Hace dos años: mi primer Trade

Publicado originalmente en http://fourwindscapital.com/entropia/

Aprendiz de trader

 

Por diego joachin

Me estreno como Trader con una pérdida de -38% de la cuenta en el primer fill de mi historia. Fue una decisión impulsiva, sin estrategia. Entrada el 26 Junio con expectativas de continuación en el uptrend del maíz. Sabía que hoy salía el reporte de USDA para la crop y los stocks, pero lo olvidé. Sin embargo estuve al tanto de la posición durante ese tiempo, hasta hoy lunes que abrí la plataforma a las 7am con un mark-to-marketeven” o sea cubriendo el costo de transacción y unos cuantos dólares de ganancia [otro error, contar las ganancias al mismo tiempo que transar].  El siguiente error es que la estrategia de entrada era a través del mini Corn, no del futuro que es cinco veces más grande; yo entré, sin querer, al futuro lo cual me exponía a cosas peores de las que pasé; la arrogancia y la emoción, especialmente falta de disciplina, hicieron que dejara abierta la posición para ver qué pasaba [puedo poner varios “hubiera” pero no viene al caso]. Tampoco puse stop loss.

Bien dice Ed Seykota: “todos obtienen lo que quieren del mercado”, si alguien quiere probar hipótesis matemáticas, lo hace, si alguien quiere emociones fuertes también lo obtiene, aunque a un costo alto. Estoy cayendo en la cuenta que estaba buscando emociones fuertes, por eso no me detuve a calibrar el trade antes de entrar.

Lunes 7am entro a la plataforma y veo el mercado a 790 6/8 por bushel [cierre del overnight] esto me mantiene tranquilo ya que durante la sesión del domingo se vió una pendiente positiva del 784 al 790 entre 5pm y 7pm [hora de Guatemala, una hora antes de Chicago] [vea la grafica]grafica.jpg

Mientras desayuno recibo los reportes de USDA y obtengo señales divergentes: el acreage es por debajo de lo especulado por el USDA pero los stocks son 15% arriba de hace doce meses. Esto me pone a especular como va abrir el mercado: ¿qué fundamental a tomar?  ¿El bullish o el bearish? Para mientras espero que den las 8:30 hora de Guate. Cuando finalmente son las 8:30 en punto [llevaba varios minutos pidiendo quotes en la plataforma, pero no obtenía nada porque no había mercado todavía] le doy “get quote” a la plataforma y todos los precios cambian instantáneamente a rojo y veo que el “Last” está 19 centavos abajo, lo cual equivalen al 38% mencionado al inicio. Trato de hacerle “offset” a la posición pero la plataforma no me deja [desde que vi lo rojo sabía que iban tocar el limite, 30 centavos, asi que solo me quedaba evitar vender al limite] entonces hice un fill para un SELL del mismo contrato y dejé que asi se balancearan las posiciones. De no hacer esto, la perdida no sería -38%, mas bien -66%.  [Este último error consistía en que yo no sabia usar la plataforma al 100% todavía].

El hecho de que haya escrito como fue todo a la hora de la ejecución revela mi inmadurez como trader serio; yo estaba buscando excitment, no trading, o sea estaba gambling y no especulando.

Tomo esta pérdida como el costo de un curso intensivo de especulación. También la tomo como una terapia “amanza egos” o sea un sistema que revela en realidad que, como y quien en verdad soy.

Tampoco puedo dejarme llevar por frustración porque me pondría en un escenario peor. Más bien percibo esto como un “debe mejorar” y no como “renuncie inmediatamente”; un poco caro, pero así nos hemos ganado el nombre de homo sapiens.

Hasta puede ser mejor que haya tenido esta experiencia negativa (negativa para un inexperto) al inicio y no que haya arrancado con una ganancia de 30% arriba del portafolio y solamente hubiera servido para alimentar mi ego y seguir en la búsqueda de emociones fuertes a través de otros mercados, o ampliando posiciones sin ningún cálculo ni administración de riesgo alguno.

Algo en contra es que la perdia (y las gancias también)  todavía no las puedo sentir al máximo porque el capital inicial fue puesto por mi padre.  Seguramente habría empezado mas responsablemente si el capital proviniera del sudor de mi frente.

Ahora lo que importa es definir una estrategia que sirva de entrada y salida, aplicación de administración de riesgo, y CUMPLIMIENTO de dicho plan.

trade.jpg

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